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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 964.00 | 130 631.00 | 16 333.00 | 148 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 218.00 | | 9 219.00 | 9 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 341.00 | 150 631.00 | 132 710.00 | 283 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 062.00 | | 37 082.00 | 37 062.00 |
BZ Autres créances | 3 817 893.00 | | 3 817 893.00 | 3 817 893.00 |
CF Disponibilités | 918 158.00 | | 918 158.00 | 918 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 769 113.00 | | 4 769 113.00 | 4 769 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 052 454.00 | 150 631.00 | 4 901 823.00 | 5 052 454.00 |
CU Autres participations | 127 159.00 | 20 000.00 | 107 159.00 | 127 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 283.00 | 50 000.00 | | 49 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 928 894.00 | 2 709 396.00 | | 1 928 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 690.00 | -782 502.00 | | 61 690.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 867.00 | 1 981 894.00 | | 2 042 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 215.00 | 2 355 052.00 | | 2 515 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 858.00 | 373 971.00 | | 324 858.00 |
EA Autres dettes | 8 110.00 | 1 880.00 | | 8 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 858 957.00 | 2 741 675.00 | | 2 858 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 901 823.00 | 4 723 569.00 | | 4 901 823.00 |