| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 133.00 | 44 554.00 | 1 579.00 | 46 133.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 068.00 | 44 774.00 | 65 294.00 | 110 068.00 |
060 Stock marchandises | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
072 Créances – Autres | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
084 Disponibilités | 27 290.00 | | 27 290.00 | 27 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 013.00 | | 67 013.00 | 67 013.00 |
110 Total général Actif | 177 081.00 | 44 774.00 | 132 307.00 | 177 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 684.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 307.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 481.00 | 280 248.00 | | 248 481.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 446.00 | 52 634.00 | | 59 446.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 938.00 | 332 883.00 | | 307 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 412.00 | 182 435.00 | | 167 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 097.00 | 7 490.00 | | 5 097.00 |
242 Autres charges externes. | 41 479.00 | 43 008.00 | | 41 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 537.00 | 2 548.00 | | 2 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 095.00 | 83 013.00 | | 82 095.00 |
252 Charges sociales | 12 598.00 | 13 412.00 | | 12 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 112.00 | 3 877.00 | | 3 112.00 |
262 Autres charges | 1 710.00 | 524.00 | | 1 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 042.00 | 336 305.00 | | 316 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 103.00 | -3 422.00 | | -8 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | 1 140.00 | | 8 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 516.00 | 581.00 | | 8 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 120.00 | -2 863.00 | | -8 120.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 919.00 | | | 121 919.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 175.00 | | | 175.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 945.00 | | | 62 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 938.00 | | | 40 938.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |