| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 305.00 | 30 008.00 | 4 296.00 | 34 305.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 240.00 | 30 228.00 | 68 011.00 | 98 240.00 |
060 Stock marchandises | 26 881.00 | | 26 881.00 | 26 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
072 Créances – Autres | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
084 Disponibilités | 50 028.00 | | 50 028.00 | 50 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 280.00 | | 83 280.00 | 83 280.00 |
110 Total général Actif | 181 520.00 | 30 228.00 | 151 291.00 | 181 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 684.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 057.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 960.00 | 248 481.00 | | 264 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 606.00 | 59 446.00 | | 54 606.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 12.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 594.00 | 307 938.00 | | 319 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 977.00 | 167 412.00 | | 180 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 397.00 | 5 097.00 | | -8 397.00 |
242 Autres charges externes. | 42 102.00 | 41 479.00 | | 42 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 716.00 | 2 537.00 | | 2 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 545.00 | 82 095.00 | | 72 545.00 |
252 Charges sociales | 11 370.00 | 12 598.00 | | 11 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 339.00 | 3 112.00 | | 1 339.00 |
262 Autres charges | 1 257.00 | 1 710.00 | | 1 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 908.00 | 316 042.00 | | 303 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 686.00 | -8 103.00 | | 15 686.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | 8 516.00 | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 683.00 | -8 120.00 | | 15 683.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 742.00 | | | 742.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 815.00 | | | 815.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 068.00 | | | 110 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 238.00 | | | 61 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 404.00 | | | 43 404.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |