| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 539.00 | 9 203.00 | 3 336.00 | 12 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 862.00 | 9 203.00 | 127 660.00 | 136 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 267 721.00 | 353 734.00 | 3 913 988.00 | 4 267 721.00 |
BZ Autres créances | 169 299.00 | | 169 299.00 | 169 299.00 |
CF Disponibilités | 298 756.00 | | 298 756.00 | 298 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 738 784.00 | 353 734.00 | 4 385 050.00 | 4 738 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 875 646.00 | 362 936.00 | 4 512 710.00 | 4 875 646.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 317 563.00 | 288 272.00 | | 317 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 385.00 | 29 291.00 | | 115 385.00 |
DL TOTAL (I) | 454 948.00 | 339 563.00 | | 454 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 091.00 | 891.00 | | 62 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 898 142.00 | 2 521 426.00 | | 3 898 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 334.00 | 42 710.00 | | 71 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 61 200.00 | | |
EA Autres dettes | 26 196.00 | 27 708.00 | | 26 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 057 762.00 | 2 654 055.00 | | 4 057 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 512 710.00 | 2 993 619.00 | | 4 512 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 17 086 769.00 | 17 086 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 17 086 769.00 | 17 086 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 088 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 338 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 075.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 915 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 553.00 | 3 110.00 | | 2 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 553.00 | 3 110.00 | | 2 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 432.00 | 611.00 | | 1 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432.00 | 611.00 | | 1 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 122.00 | 2 499.00 | | 1 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 102.00 | 13 779.00 | | 58 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 091 099.00 | 12 192 371.00 | | 17 091 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 975 714.00 | 12 163 079.00 | | 16 975 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 385.00 | 29 291.00 | | 115 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 281.00 | 1 922.00 | | 7 281.00 |
6T Sur comptes clients | 50 659.00 | 303 075.00 | | 50 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 940.00 | 304 997.00 | | 57 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 091.00 | 62 091.00 | | 62 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 898 142.00 | 3 898 142.00 | | 3 898 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 333.00 | 71 333.00 | | 71 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 444 351.00 | 4 440 028.00 | 4 324.00 | 4 444 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 057 762.00 | 4 057 762.00 | | 4 057 762.00 |