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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 277.00 | 139.00 | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 121.00 | 11 211.00 | 1 910.00 | 13 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 324.00 | | 64 324.00 | 64 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 861.00 | 11 489.00 | 466 373.00 | 477 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 444.00 | 274 190.00 | 906 253.00 | 1 180 444.00 |
BZ Autres créances | 254 114.00 | 153 755.00 | 100 359.00 | 254 114.00 |
CF Disponibilités | 354 162.00 | | 354 162.00 | 354 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 141.00 | 427 945.00 | 1 364 196.00 | 1 792 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 003.00 | 439 434.00 | 1 830 569.00 | 2 270 003.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 492 584.00 | 432 948.00 | | 492 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 134.00 | 59 636.00 | | -150 134.00 |
DL TOTAL (I) | 364 450.00 | 514 584.00 | | 364 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 316.00 | 1 051 307.00 | | 1 345 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 224.00 | 37 803.00 | | 46 224.00 |
EA Autres dettes | 13 379.00 | 16 532.00 | | 13 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 119.00 | 1 166 843.00 | | 1 466 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 569.00 | 1 681 427.00 | | 1 830 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 12 005 592.00 | 12 005 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 12 005 592.00 | 12 005 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 117 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 630 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 738.00 | |
GE Autres charges | | | 7 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 122 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 822.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 734.00 | 4 863.00 | | 3 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 734.00 | 4 863.00 | | 3 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 734.00 | -4 863.00 | | -3 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 039.00 | 23 697.00 | | -20 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 117 473.00 | 13 626 182.00 | | 12 117 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 267 607.00 | 13 566 546.00 | | 12 267 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 134.00 | 59 636.00 | | -150 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 494.00 | 994.00 | | 10 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 356.00 | 855.00 | | 10 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 296 369.00 | 240 493.00 | 108 917.00 | 296 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 369.00 | 240 493.00 | 108 917.00 | 296 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 64 324.00 | | 64 324.00 | 64 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437 979.00 | 1 156 384.00 | 281 595.00 | 1 437 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 303.00 | 1 156 384.00 | 251 944.00 | 1 502 303.00 |