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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 944.00 | 2 167.00 | 14 776.00 | 16 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 921.00 | 10 986.00 | 8 935.00 | 19 921.00 |
BF Prêts | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 719.00 | 13 378.00 | 37 342.00 | 50 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 787.00 | | 51 787.00 | 51 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 286.00 | | 231 286.00 | 231 286.00 |
BZ Autres créances | 157 468.00 | | 157 468.00 | 157 468.00 |
CF Disponibilités | 364 345.00 | | 364 345.00 | 364 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 747.00 | | 814 747.00 | 814 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 466.00 | 13 378.00 | 852 088.00 | 865 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 799.00 | 50 830.00 | | 143 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 445.00 | 92 969.00 | | 86 445.00 |
DL TOTAL (I) | 274 244.00 | 187 799.00 | | 274 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 428.00 | 45 428.00 | | 55 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 458.00 | 154 920.00 | | 216 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 710.00 | 236 443.00 | | 305 710.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 844.00 | 436 791.00 | | 577 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 088.00 | 624 589.00 | | 852 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
FG Production vendue services | 3 219 891.00 | | 3 219 891.00 | 3 219 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 228 442.00 | | 3 228 442.00 | 3 228 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 256 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 256.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 914.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 914.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 462.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 775.00 | 2 339 526.00 | | 3 256 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 170 330.00 | 2 246 557.00 | | 3 170 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 445.00 | 92 969.00 | | 86 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 182.00 | | 18 697.00 | 32 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 50 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160.00 | 36 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 004.00 | | 13 020.00 | 24 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 953.00 | | 5 677.00 | 7 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 281.00 | 5 256.00 | 160.00 | 8 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 056.00 | 5 256.00 | 160.00 | 8 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 428.00 | | 55 428.00 | 55 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 458.00 | 216 458.00 | | 216 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 908.00 | 110 908.00 | | 110 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 449.00 | 163 449.00 | | 163 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UP Prêts | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
UX Autres créances clients | 231 286.00 | | | 231 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VB T. V. A. | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 462.00 | | | 112 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 407.00 | | | 29 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 244.00 | 398 614.00 | 13 630.00 | 412 244.00 |
VW T.V.A. | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 844.00 | 522 416.00 | 55 428.00 | 577 844.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |