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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 577.00 | 15 254.00 | 2 323.00 | 17 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 258.00 | 25 837.00 | 13 421.00 | 39 258.00 |
BF Prêts | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 677.00 | 41 316.00 | 47 361.00 | 88 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 115.00 | | 110 115.00 | 110 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 664.00 | | 515 664.00 | 515 664.00 |
BZ Autres créances | 277 746.00 | | 277 746.00 | 277 746.00 |
CF Disponibilités | 607 959.00 | | 607 959.00 | 607 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 419.00 | | 1 517 419.00 | 1 517 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 096.00 | 41 316.00 | 1 564 780.00 | 1 606 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 965.00 | | | -23 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 140.00 | -40 405.00 | | 128 140.00 |
DL TOTAL (I) | 148 174.00 | 3 594.00 | | 148 174.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 63 477.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 63 477.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 476.00 | 170 806.00 | | 158 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 947.00 | 348 746.00 | | 426 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 314.00 | 566 686.00 | | 787 314.00 |
EA Autres dettes | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 376 606.00 | 1 096 684.00 | | 1 376 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 780.00 | 1 163 755.00 | | 1 564 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 476.00 | | | 158 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 904.00 | | 10 773.00 | 77 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 563.00 | | 10 273.00 | 46 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 116.00 | | 500.00 | 31 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 498.00 | 7 819.00 | | 33 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 273.00 | 7 819.00 | | 33 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 477.00 | | 23 477.00 | 63 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 477.00 | | 23 477.00 | 63 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 937.00 | | 62 937.00 | 62 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 948.00 | 426 948.00 | | 426 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650 176.00 | 650 176.00 | | 650 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 540.00 | | 95 540.00 | 95 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 138.00 | 137 138.00 | | 137 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
UP Prêts | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
UX Autres créances clients | 515 664.00 | 515 664.00 | | 515 664.00 |
VB T. V. A. | 118 273.00 | 118 273.00 | | 118 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 859.00 | 158 859.00 | | 158 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 413.00 | 792 797.00 | 31 616.00 | 824 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 606.00 | 1 218 129.00 | 158 477.00 | 1 376 606.00 |