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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 269 835.00 | 152 439.00 | 117 396.00 | 269 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 835.00 | 152 439.00 | 117 396.00 | 269 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
072 Créances – Autres | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
084 Disponibilités | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 143.00 | | 55 143.00 | 55 143.00 |
110 Total général Actif | 324 978.00 | 152 439.00 | 172 539.00 | 324 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 480 699.00 | 535 425.00 | | 480 699.00 |
230 Autres produits | 3 529.00 | 7.00 | | 3 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 228.00 | 535 431.00 | | 484 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 282.00 | 139 524.00 | | 147 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 078.00 | -2 075.00 | | 3 078.00 |
242 Autres charges externes. | 78 932.00 | 75 977.00 | | 78 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 838.00 | 3 661.00 | | 3 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 248.00 | 175 960.00 | | 159 248.00 |
252 Charges sociales | 31 942.00 | 40 134.00 | | 31 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 184.00 | 42 348.00 | | 45 184.00 |
262 Autres charges | 793.00 | 759.00 | | 793.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 296.00 | 476 287.00 | | 470 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 931.00 | 59 144.00 | | 13 931.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 010.00 | 2 902.00 | | 6 010.00 |
294 Charges financières | | 136.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 640.00 | 9 872.00 | | 1 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | 7 305.00 | | 1 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 964.00 | 44 733.00 | | 16 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 481.00 | | | 264 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 123.00 | | | 53 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 438.00 | | | 14 438.00 |