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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 287 409.00 | 196 732.00 | 90 677.00 | 287 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 409.00 | 196 732.00 | 90 677.00 | 287 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
072 Créances – Autres | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
084 Disponibilités | 31 476.00 | | 31 476.00 | 31 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 766.00 | | 73 766.00 | 73 766.00 |
110 Total général Actif | 361 175.00 | 196 732.00 | 164 443.00 | 361 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 480 349.00 | 480 699.00 | | 480 349.00 |
230 Autres produits | 10 097.00 | 3 529.00 | | 10 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 446.00 | 484 228.00 | | 490 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 888.00 | 147 282.00 | | 133 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 333.00 | 3 078.00 | | -3 333.00 |
242 Autres charges externes. | 105 786.00 | 78 932.00 | | 105 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 000.00 | 3 838.00 | | 4 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 771.00 | 159 248.00 | | 176 771.00 |
252 Charges sociales | 34 464.00 | 31 942.00 | | 34 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 293.00 | 45 184.00 | | 44 293.00 |
262 Autres charges | 772.00 | 793.00 | | 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 641.00 | 470 296.00 | | 496 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 195.00 | 13 931.00 | | -6 195.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 010.00 | | |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 712.00 | 1 640.00 | | 4 712.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 337.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 916.00 | 16 964.00 | | -10 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 835.00 | | | 269 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 137.00 | | | 15 137.00 |