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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 009.00 | 10 035.00 | 16 974.00 | 27 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 409.00 | 10 035.00 | 18 374.00 | 28 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 772.00 | | 49 772.00 | 49 772.00 |
BZ Autres créances | 26 111.00 | | 26 111.00 | 26 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 90 094.00 | | 90 094.00 | 90 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 979.00 | | 196 979.00 | 196 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 388.00 | 10 035.00 | 215 353.00 | 225 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 99 972.00 | 68 480.00 | | 99 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518.00 | 41 492.00 | | 518.00 |
DL TOTAL (I) | 101 589.00 | 111 072.00 | | 101 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 469.00 | 17 773.00 | | 10 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188.00 | 1 042.00 | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 433.00 | 5 340.00 | | 32 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 673.00 | 16 596.00 | | 69 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 764.00 | 40 751.00 | | 113 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 353.00 | 151 823.00 | | 215 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 288.00 | 30 283.00 | | 111 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FG Production vendue services | 960 657.00 | | 960 657.00 | 960 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 907.00 | | 961 907.00 | 961 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 267.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 013.00 | 5 223.00 | | 5 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 204.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 204.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | 12 554.00 | | 2 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 140.00 | 847 490.00 | | 967 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 622.00 | 805 998.00 | | 966 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518.00 | 41 492.00 | | 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 439.00 | | 1 970.00 | 26 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 039.00 | | 1 970.00 | 25 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 768.00 | 5 267.00 | | 4 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 768.00 | 5 267.00 | | 4 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 433.00 | 32 433.00 | | 32 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 49 772.00 | | | 49 772.00 |
VB T. V. A. | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 469.00 | 7 993.00 | 2 476.00 | 10 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 285.00 | 78 285.00 | | 78 285.00 |
VW T.V.A. | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 764.00 | 111 288.00 | 2 476.00 | 113 764.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |