| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 369.00 | 20 879.00 | 9 490.00 | 30 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 769.00 | 20 879.00 | 10 890.00 | 31 769.00 |
BT Marchandises | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
BZ Autres créances | 26 251.00 | | 26 251.00 | 26 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 5 209.00 | 24 791.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 31 333.00 | | 31 333.00 | 31 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 935.00 | 5 209.00 | 91 726.00 | 96 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 704.00 | 26 088.00 | 102 616.00 | 128 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 123 299.00 | 97 289.00 | | 123 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 571.00 | 32 210.00 | | -77 571.00 |
DL TOTAL (I) | 46 828.00 | 130 599.00 | | 46 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 094.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571.00 | 1 437.00 | | 1 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 594.00 | 25 906.00 | | 20 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 832.00 | 30 997.00 | | 32 832.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | 699.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 787.00 | 62 133.00 | | 55 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 616.00 | 192 732.00 | | 102 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 787.00 | 62 133.00 | | 55 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 325 316.00 | | 325 316.00 | 325 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 316.00 | | 325 316.00 | 325 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 929.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 467.00 | 5 485.00 | | 5 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -690.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 590.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 449.00 | 764 451.00 | | 337 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 020.00 | 732 242.00 | | 415 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 571.00 | 32 210.00 | | -77 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 614.00 | | 716.00 | 31 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561.00 | 31 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561.00 | 30 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 214.00 | | 716.00 | 30 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 511.00 | 5 929.00 | 561.00 | 15 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 511.00 | 5 929.00 | 561.00 | 15 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VB T. V. A. | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VI Groupe et associés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 844.00 | 35 844.00 | | 35 844.00 |
VW T.V.A. | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 787.00 | 55 787.00 | | 55 787.00 |