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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 224.00 | 22 623.00 | 55 600.00 | 78 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 320.00 | 22 623.00 | 75 697.00 | 98 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 186.00 | | 1 488 186.00 | 1 488 186.00 |
BZ Autres créances | 870 510.00 | | 870 510.00 | 870 510.00 |
CF Disponibilités | 1 081 707.00 | | 1 081 707.00 | 1 081 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 584.00 | | 41 584.00 | 41 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 481 987.00 | | 3 481 987.00 | 3 481 987.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 260.00 | 22 623.00 | 3 561 637.00 | 3 584 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 753.00 | | | 476 753.00 |
DL TOTAL (I) | 610 753.00 | | | 610 753.00 |
DP Provisions pour risques | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 827.00 | | | 429 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 035.00 | | | 347 035.00 |
EA Autres dettes | 69 151.00 | | | 69 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 079 140.00 | | | 1 079 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 925 152.00 | | | 2 925 152.00 |
ED (V) | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 637.00 | | | 3 561 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 113 456.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 136.00 | 98 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 136.00 | 78 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 096.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 407.00 | 4 783.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 407.00 | 4 783.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 954.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 954.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 827.00 | 429 827.00 | | 429 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 348.00 | 54 348.00 | | 54 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 157.00 | 123 157.00 | | 123 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 176.00 | 35 176.00 | | 35 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 158.00 | 68 158.00 | | 68 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 079 140.00 | 1 079 140.00 | | 1 079 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 186.00 | | | 1 488 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 837.00 | | | 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
VB T. V. A. | 162 729.00 | | | 162 729.00 |
VC Groupe et associés | 688 373.00 | | | 688 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 600 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 584.00 | | | 41 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 376.00 | 2 420 376.00 | | 2 420 376.00 |
VW T.V.A. | 120 776.00 | 120 776.00 | | 120 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 925 153.00 | 1 925 153.00 | 600 000.00 | 2 925 153.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |