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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 009.00 | 46 289.00 | 257 720.00 | 304 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 406.00 | 31 873.00 | 52 533.00 | 84 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 512.00 | 78 162.00 | 330 350.00 | 408 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 951.00 | | 1 573 951.00 | 1 573 951.00 |
BZ Autres créances | 1 861 698.00 | | 1 861 698.00 | 1 861 698.00 |
CF Disponibilités | 593 366.00 | | 593 366.00 | 593 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 034 805.00 | | 4 034 805.00 | 4 034 805.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 457 275.00 | 78 162.00 | 4 379 113.00 | 4 457 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 463 753.00 | | | 463 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 246.00 | 476 753.00 | | 45 246.00 |
DL TOTAL (I) | 655 999.00 | 610 753.00 | | 655 999.00 |
DP Provisions pour risques | 13 958.00 | 3 954.00 | | 13 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 958.00 | 3 954.00 | | 13 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 683.00 | 429 827.00 | | 987 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 263.00 | 347 035.00 | | 356 263.00 |
EA Autres dettes | 8 554.00 | 69 151.00 | | 8 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 356 440.00 | 1 079 140.00 | | 1 356 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 708 940.00 | 2 925 152.00 | | 3 708 940.00 |
ED (V) | 216.00 | 21 779.00 | | 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 379 113.00 | 3 561 637.00 | | 4 379 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 320.00 | | 318 707.00 | 98 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 515.00 | 408 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 515.00 | 84 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 224.00 | | 14 698.00 | 78 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 623.00 | 64 053.00 | 8 515.00 | 22 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 46 289.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 623.00 | 17 765.00 | 8 515.00 | 22 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 954.00 | 13 958.00 | 3 954.00 | 3 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 954.00 | 13 958.00 | 3 954.00 | 3 954.00 |
UG ‐ Financières | | 13 958.00 | 3 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 683.00 | 987 683.00 | | 987 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 013.00 | 82 013.00 | | 82 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 147.00 | 105 147.00 | | 105 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 356 440.00 | 1 356 440.00 | | 1 356 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 573 951.00 | 1 573 951.00 | | 1 573 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 57 962.00 | 57 962.00 | | 57 962.00 |
VC Groupe et associés | 1 580 424.00 | 1 580 424.00 | | 1 580 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 800 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 989.00 | 222 989.00 | | 222 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 461 535.00 | 3 461 535.00 | | 3 461 535.00 |
VW T.V.A. | 148 022.00 | 148 022.00 | | 148 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 708 940.00 | 2 708 940.00 | 800 000.00 | 3 708 940.00 |