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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 54 013.00 | 53 308.00 | 705.00 | 54 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 125.00 | 57 012.00 | 3 113.00 | 60 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 066.00 | 20 842.00 | 6 223.00 | 27 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 971.00 | 131 163.00 | 220 808.00 | 351 971.00 |
BT Marchandises | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 216 146.00 | | 216 146.00 | 216 146.00 |
CF Disponibilités | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 431.00 | | 223 431.00 | 223 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 403.00 | 131 163.00 | 444 240.00 | 575 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 905.00 | 183 905.00 | | 183 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 5 493.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 016.00 | | | -18 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 049.00 | -23 510.00 | | 2 049.00 |
DL TOTAL (I) | 208 638.00 | 206 588.00 | | 208 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 468.00 | 118 493.00 | | 79 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 026.00 | 73 286.00 | | 147 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 005.00 | 9 553.00 | | 9 005.00 |
EA Autres dettes | | 1 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 601.00 | 203 069.00 | | 235 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 240.00 | 409 658.00 | | 444 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 200.00 | 176 000.00 | | 224 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 399.00 | 70 416.00 | | 52 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 394.00 | | 441 394.00 | 441 394.00 |
FG Production vendue services | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 727.00 | | 442 727.00 | 442 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 353.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 075.00 | 411 203.00 | | 453 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 026.00 | 434 713.00 | | 451 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 049.00 | -23 510.00 | | 2 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 008.00 | | |