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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 261 506.00 | 58 051.00 | 203 455.00 | 261 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 181.00 | 75 309.00 | 10 872.00 | 86 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 403.00 | 557 084.00 | 131 319.00 | 688 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 590.00 | 694 444.00 | 395 146.00 | 1 089 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BZ Autres créances | 30 932.00 | | 30 932.00 | 30 932.00 |
CF Disponibilités | 114 552.00 | | 114 552.00 | 114 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 661.00 | | 162 661.00 | 162 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 251.00 | 694 444.00 | 557 808.00 | 1 252 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67 924.00 | 67 924.00 | | 67 924.00 |
DH Report à nouveau | 184 848.00 | 200 618.00 | | 184 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 436.00 | 35 230.00 | | 7 436.00 |
DL TOTAL (I) | 268 761.00 | 312 325.00 | | 268 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 000.00 | 150 000.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 150 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 125.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | 6 406.00 | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 181.00 | 25 953.00 | | 51 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 640.00 | 64 836.00 | | 66 640.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 046.00 | 97 621.00 | | 119 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 808.00 | 559 946.00 | | 557 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 046.00 | 97 621.00 | | 119 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125 265.00 | | 125 265.00 | 125 265.00 |
FG Production vendue services | 579 051.00 | | 579 051.00 | 579 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 316.00 | | 704 316.00 | 704 316.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 604.00 | 18 605.00 | | 6 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 604.00 | 18 605.00 | | 6 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 800.00 | 3 476.00 | | 14 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | 1 612.00 | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 800.00 | 5 089.00 | | 35 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 196.00 | 13 517.00 | | -29 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | 2 836.00 | | 3 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 696.00 | 698 737.00 | | 715 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 260.00 | 663 507.00 | | 708 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 436.00 | 35 230.00 | | 7 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 933.00 | | 37 054.00 | 1 077 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 397.00 | 1 089 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 397.00 | 1 036 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 433.00 | | 19 054.00 | 1 021 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 18 000.00 | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 422.00 | 42 419.00 | 4 397.00 | 656 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 079.00 | 921.00 | | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 342.00 | 41 499.00 | 4 397.00 | 653 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 20 000.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 20 000.00 | | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 181.00 | 51 181.00 | | 51 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 809.00 | 63 809.00 | | 63 809.00 |
VW T.V.A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 046.00 | 119 046.00 | | 119 046.00 |