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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 179.00 | 621.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 261 506.00 | 63 281.00 | 198 225.00 | 261 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 515.00 | 60 657.00 | 7 858.00 | 68 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 075.00 | 225 583.00 | 61 492.00 | 287 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 397.00 | 353 701.00 | 317 696.00 | 671 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BZ Autres créances | 50 519.00 | | 50 519.00 | 50 519.00 |
CF Disponibilités | 88 067.00 | | 88 067.00 | 88 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 183.00 | | 152 183.00 | 152 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 579.00 | 353 701.00 | 469 879.00 | 823 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67 924.00 | 67 924.00 | | 67 924.00 |
DH Report à nouveau | 177 284.00 | 184 848.00 | | 177 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 910.00 | 7 436.00 | | -278 910.00 |
DL TOTAL (I) | -25 149.00 | 268 761.00 | | -25 149.00 |
DQ Provisions pour charges | | 170 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 170 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 207.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034.00 | 1 018.00 | | 2 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 208.00 | 51 181.00 | | 422 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 670.00 | 66 640.00 | | 70 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 028.00 | 119 046.00 | | 495 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 879.00 | 557 808.00 | | 469 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 028.00 | 119 046.00 | | 495 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 128 733.00 | | 128 733.00 | 128 733.00 |
FG Production vendue services | 542 132.00 | | 542 132.00 | 542 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 865.00 | | 670 865.00 | 670 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 131.00 | 6 604.00 | | 17 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 131.00 | 6 604.00 | | 17 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 336.00 | 14 800.00 | | 193 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 541.00 | 21 000.00 | | 51 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 877.00 | 35 800.00 | | 244 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 746.00 | -29 196.00 | | -227 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 610.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 452.00 | 715 696.00 | | 863 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 362.00 | 708 260.00 | | 1 142 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 910.00 | 7 436.00 | | -278 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 590.00 | | 9 309.00 | 1 089 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 503.00 | 671 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 427 503.00 | 617 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 500.00 | | 800.00 | 35 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 090.00 | | 8 509.00 | 1 036 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 444.00 | 35 219.00 | 375 962.00 | 694 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 179.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 444.00 | 35 040.00 | 375 962.00 | 690 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 170 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 208.00 | 422 208.00 | | 422 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 116.00 | 81 116.00 | | 81 116.00 |
VW T.V.A. | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 028.00 | 495 028.00 | | 495 028.00 |