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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 874.00 | 34 012.00 | 12 861.00 | 46 874.00 |
AN Terrains | 110 712.00 | 95 487.00 | 15 224.00 | 110 712.00 |
AP Constructions | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 821.00 | 948 060.00 | 200 760.00 | 1 148 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 698 962.00 | 1 544 796.00 | 154 166.00 | 1 698 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 378.00 | | 98 378.00 | 98 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 991 454.00 | 2 625 627.00 | 1 365 827.00 | 3 991 454.00 |
BT Marchandises | 1 965 928.00 | 217 782.00 | 1 748 145.00 | 1 965 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 681.00 | 19 679.00 | 82 001.00 | 101 681.00 |
BZ Autres créances | 2 255 208.00 | | 2 255 208.00 | 2 255 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 350 000.00 | | 4 350 000.00 | 4 350 000.00 |
CF Disponibilités | 2 905 854.00 | | 2 905 854.00 | 2 905 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 978.00 | | 48 978.00 | 48 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 636 037.00 | 237 461.00 | 11 398 576.00 | 11 636 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 627 492.00 | 2 863 088.00 | 12 764 403.00 | 15 627 492.00 |
CU Autres participations | 873 935.00 | | 873 935.00 | 873 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 758 608.00 | | | 6 758 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 062.00 | | | 856 062.00 |
DL TOTAL (I) | 8 164 670.00 | | | 8 164 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 052.00 | | | 575 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 909.00 | | | 2 988 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 362.00 | | | 993 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 599 732.00 | | | 4 599 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 764 403.00 | | | 12 764 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 560 907.00 | | | 4 560 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 218 354.00 | | 36 218 354.00 | 36 218 354.00 |
FG Production vendue services | 274 682.00 | | 274 682.00 | 274 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 493 037.00 | | 36 493 037.00 | 36 493 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 620 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 963 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 925 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 911 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 295.00 | |
GE Autres charges | | | 8 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 016 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 446 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 178 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 189.00 | | | 90 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 182.00 | | | 48 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 726.00 | | | 60 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 096.00 | | | -24 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 637.00 | | | 47 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 005.00 | | | 251 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 433 535.00 | | | 37 433 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 577 472.00 | | | 36 577 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 062.00 | | | 856 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 166 033.00 | | | 4 166 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 991 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 972 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 958.00 | | | 43 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 943 804.00 | | | 2 943 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178 272.00 | | | 1 178 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 606 073.00 | 130 548.00 | 110 994.00 | 2 606 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 958.00 | 1 848.00 | 11 793.00 | 43 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 562 115.00 | 128 701.00 | 99 202.00 | 2 562 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 854.00 | | 30 854.00 | 30 854.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 909.00 | 2 988 909.00 | | 2 988 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 495.00 | 577 495.00 | | 577 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 378.00 | | | 98 378.00 |
UX Autres créances clients | 101 681.00 | | | 101 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VP Divers | 2 255 209.00 | | | 2 255 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993 363.00 | 993 363.00 | | 993 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 979.00 | | | 48 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504 247.00 | 2 405 869.00 | 98 378.00 | 2 504 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 560 908.00 | 4 560 908.00 | | 4 560 908.00 |