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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 422.00 | 54 128.00 | 1 294.00 | 55 422.00 |
AN Terrains | 140 670.00 | 91 388.00 | 49 281.00 | 140 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 427 744.00 | 1 232 333.00 | 1 195 410.00 | 2 427 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 471 351.00 | 760 425.00 | 1 710 925.00 | 2 471 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 878.00 | | 88 878.00 | 88 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 965 300.00 | 2 138 276.00 | 3 827 023.00 | 5 965 300.00 |
BT Marchandises | 2 456 157.00 | 231 356.00 | 2 224 801.00 | 2 456 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 941.00 | 2 525.00 | 43 416.00 | 45 941.00 |
BZ Autres créances | 983 189.00 | | 983 189.00 | 983 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
CF Disponibilités | 3 992 085.00 | | 3 992 085.00 | 3 992 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 492.00 | | 80 492.00 | 80 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 013 825.00 | 233 881.00 | 8 779 943.00 | 9 013 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 979 125.00 | 2 372 158.00 | 12 606 967.00 | 14 979 125.00 |
CU Autres participations | 753 211.00 | | 753 211.00 | 753 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 897 253.00 | | | 5 897 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 179.00 | | | -29 179.00 |
DL TOTAL (I) | 6 418 074.00 | | | 6 418 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 896.00 | | | 1 006 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 815.00 | | | 1 092 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 262 426.00 | | | 3 262 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 365.00 | | | 774 365.00 |
EA Autres dettes | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 188 892.00 | | | 6 188 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 606 967.00 | | | 12 606 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 413 488.00 | | | 5 413 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | | | 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 542 809.00 | | 34 542 809.00 | 34 542 809.00 |
FG Production vendue services | 281 341.00 | | 281 341.00 | 281 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 824 150.00 | | 34 824 150.00 | 34 824 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 063 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 563 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 361 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 026 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 252.00 | |
GE Autres charges | | | 15 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 158 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 699.00 | | | 52 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 631.00 | | | 68 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 108.00 | | | 72 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 190.00 | | | -48 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 404.00 | | | -73 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 149 903.00 | | | 35 149 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 179 083.00 | | | 35 179 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 179.00 | | | -29 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 109.00 | | | 54 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884 764.00 | 222.00 | 14 874.00 | 884 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 696 709.00 | 387 173.00 | 945 605.00 | 2 696 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 498.00 | 2 631.00 | | 51 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 645 211.00 | 384 543.00 | 945 605.00 | 2 645 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 262 426.00 | 3 262 426.00 | | 3 262 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112 580.00 | 1 112 580.00 | | 1 112 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 878.00 | | 88 878.00 | 88 878.00 |
UX Autres créances clients | 45 942.00 | 45 942.00 | | 45 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 409.00 | 263 630.00 | 742 779.00 | 1 006 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 586 000.00 | | | 586 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 787.00 | | | 200 787.00 |
VP Divers | 983 190.00 | 983 190.00 | | 983 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774 366.00 | 774 366.00 | | 774 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 493.00 | 80 493.00 | | 80 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 525.00 | 1 109 624.00 | 116 900.00 | 1 226 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 156 268.00 | 5 413 489.00 | 742 779.00 | 6 156 268.00 |