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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BZ Autres créances | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 447.00 | 3 839.00 | 209 607.00 | 213 447.00 |
CF Disponibilités | 49 457.00 | | 49 457.00 | 49 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 726.00 | 3 839.00 | 259 886.00 | 263 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 784.00 | 3 839.00 | 259 944.00 | 263 784.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 467.00 | 5 270.00 | | 5 467.00 |
DG Autres réserves | 98 470.00 | 94 722.00 | | 98 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 333.00 | 3 945.00 | | 1 333.00 |
DL TOTAL (I) | 257 720.00 | 256 387.00 | | 257 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 894.00 | | 1 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332.00 | 1 754.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224.00 | 3 648.00 | | 2 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 944.00 | 260 035.00 | | 259 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 224.00 | 3 648.00 | | 2 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 246.00 | 246.00 | |
FG Production vendue services | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74.00 | 246.00 | 320.00 | 74.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 215.00 | 10 704.00 | | 8 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 881.00 | 6 759.00 | | 6 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 333.00 | 3 945.00 | | 1 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 839.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879.00 | 879.00 | 58.00 | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |