| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BZ Autres créances | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 411.00 | 8 824.00 | 204 587.00 | 213 411.00 |
CF Disponibilités | 54 259.00 | | 54 259.00 | 54 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 945.00 | 8 824.00 | 260 121.00 | 268 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 003.00 | 8 824.00 | 260 179.00 | 269 003.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 534.00 | 5 467.00 | | 5 534.00 |
DG Autres réserves | 99 737.00 | 98 470.00 | | 99 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274.00 | 1 333.00 | | 274.00 |
DL TOTAL (I) | 257 995.00 | 257 720.00 | | 257 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 891.00 | | 1 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308.00 | 332.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184.00 | 2 224.00 | | 2 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 179.00 | 259 944.00 | | 260 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184.00 | 2 224.00 | | 2 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 259.00 | 259.00 | |
FG Production vendue services | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74.00 | 259.00 | 334.00 | 74.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 201.00 | 8 215.00 | | 8 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 926.00 | 6 881.00 | | 7 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274.00 | 1 333.00 | | 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 839.00 | 4 984.00 | | 3 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 839.00 | 4 984.00 | | 3 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332.00 | 1 274.00 | 58.00 | 1 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |