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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 295 817.00 | | 1 295 817.00 | 1 295 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 953.00 | 28 146.00 | 79 807.00 | 107 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 175.00 | 157 379.00 | 430 796.00 | 588 175.00 |
AX Avances et acomptes | 219 230.00 | | 219 230.00 | 219 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 734.00 | 185 524.00 | 1 826 210.00 | 2 011 734.00 |
BT Marchandises | 273 893.00 | | 273 893.00 | 273 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 437.00 | | 47 437.00 | 47 437.00 |
BZ Autres créances | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
CF Disponibilités | 457 763.00 | | 457 763.00 | 457 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 157.00 | | 809 157.00 | 809 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 891.00 | 185 524.00 | 2 635 367.00 | 2 820 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 005 000.00 | | | 2 005 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 313.00 | | | -54 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 183.00 | | | 1 994 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 924.00 | | | 346 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 448.00 | | | 149 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 121.00 | | | 129 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
EA Autres dettes | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 184.00 | | | 641 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 367.00 | | | 2 635 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 543.00 | | | 266 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 523 722.00 | | 2 523 722.00 | 2 523 722.00 |
FG Production vendue services | 63 447.00 | | 63 447.00 | 63 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 587 169.00 | | 2 587 169.00 | 2 587 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 886 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 661.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 425.00 | | | 60 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 808.00 | | | 2 602 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 473.00 | | | 2 523 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 335.00 | | | 79 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 803.00 | | 6 966.00 | 2 009 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 293.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 532.00 | 19 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 034.00 | 2 011 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 503.00 | 696 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 817.00 | | | 1 295 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 784.00 | | 6 846.00 | 693 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 202.00 | | 120.00 | 20 202.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 724 078.00 | | | 724 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 410.00 | 83 617.00 | 4 503.00 | 106 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 410.00 | 83 617.00 | 4 503.00 | 106 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 448.00 | 149 448.00 | | 149 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 990.00 | 51 990.00 | | 51 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 846.00 | 69 846.00 | | 69 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
UX Autres créances clients | 47 103.00 | 47 103.00 | | 47 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VC Groupe et associés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 924.00 | 31 977.00 | 314 947.00 | 346 924.00 |
VI Groupe et associés | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 332.00 | | | 275 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 533.00 | | | 31 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 161.00 | 97 161.00 | | 97 161.00 |
VW T.V.A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 184.00 | 326 237.00 | 314 947.00 | 641 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
ST Autres comptes | 42 668.00 | | | 42 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 687.00 | | | 81 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 665.00 | | | 135 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 670.00 | | | 123 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 025.00 | | | 137 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |