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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 295 817.00 | | 1 295 817.00 | 1 295 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 953.00 | 43 192.00 | 64 761.00 | 107 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 770.00 | 220 328.00 | 371 441.00 | 591 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 209.00 | 263 520.00 | 1 751 689.00 | 2 015 209.00 |
BT Marchandises | 308 559.00 | | 308 559.00 | 308 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 480.00 | | 44 480.00 | 44 480.00 |
BZ Autres créances | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
CF Disponibilités | 483 731.00 | | 483 731.00 | 483 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 626.00 | | 856 626.00 | 856 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 835.00 | 263 520.00 | 2 608 315.00 | 2 871 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 622.00 | | | 1 007 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 202.00 | | | -19 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 138.00 | | | 2 001 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 947.00 | | | 314 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 222.00 | | | 163 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 420.00 | | | 111 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
EA Autres dettes | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 178.00 | | | 607 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 315.00 | | | 2 608 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 659.00 | | | 324 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 734.00 | | 3 595.00 | 2 011 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 19 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 2 015 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 817.00 | | | 1 295 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 128.00 | | 3 595.00 | 696 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 524.00 | 77 996.00 | | 185 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 524.00 | 77 996.00 | | 185 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 222.00 | 163 222.00 | | 163 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 755.00 | 66 755.00 | | 66 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
UX Autres créances clients | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 947.00 | 32 428.00 | 282 519.00 | 314 947.00 |
VI Groupe et associés | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 996.00 | 83 996.00 | | 83 996.00 |
VW T.V.A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 178.00 | 324 659.00 | 282 519.00 | 607 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
ST Autres comptes | 47 216.00 | | | 47 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 395.00 | | | 82 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 828.00 | | | 140 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 925.00 | | | 128 925.00 |
ZE Dividendes | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 088.00 | | | 139 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |