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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 485.00 | 11 372.00 | 113.00 | 11 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 120.00 | 58 993.00 | 5 127.00 | 64 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 147.00 | 81 726.00 | 19 421.00 | 101 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 203.00 | 675 705.00 | 183 498.00 | 859 203.00 |
BZ Autres créances | 394 842.00 | 331 179.00 | 63 663.00 | 394 842.00 |
CF Disponibilités | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 196.00 | 1 006 884.00 | 249 312.00 | 1 256 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 343.00 | 1 088 610.00 | 268 733.00 | 1 357 343.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 750 284.00 | 1 296 470.00 | | 750 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -914 188.00 | -546 185.00 | | -914 188.00 |
DL TOTAL (I) | -152 903.00 | 761 284.00 | | -152 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 339.00 | 2 334.00 | | 2 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 611.00 | 202 709.00 | | 210 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 532.00 | 217 084.00 | | 160 532.00 |
EA Autres dettes | 48 155.00 | 11 379.00 | | 48 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 637.00 | 522 213.00 | | 421 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 733.00 | 1 283 498.00 | | 268 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
FG Production vendue services | 109 815.00 | 231 502.00 | 341 317.00 | 109 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 324.00 | 231 502.00 | 347 826.00 | 116 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 552.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 754 541.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -885 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -885 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 138.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | 350.00 | | 1 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 056.00 | 78 557.00 | | 28 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 082.00 | 78 907.00 | | 29 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 082.00 | -73 770.00 | | -29 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 378.00 | 371 175.00 | | 350 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 566.00 | 917 360.00 | | 1 264 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -914 188.00 | -546 185.00 | | -914 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 065.00 | | 2 082.00 | 99 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 192.00 | | 1 813.00 | 75 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 512.00 | | 269.00 | 12 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 529.00 | 2 197.00 | | 79 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 168.00 | 2 197.00 | | 68 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 252 343.00 | 423 362.00 | | 252 343.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 331 179.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 343.00 | 754 541.00 | | 252 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 343.00 | 754 541.00 | | 252 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 754 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 611.00 | 210 611.00 | | 210 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 155.00 | 48 155.00 | | 48 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
UX Autres créances clients | 56 357.00 | | | 56 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 802 846.00 | | | 802 846.00 |
VB T. V. A. | 55 827.00 | | | 55 827.00 |
VI Groupe et associés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 175.00 | | | 336 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 216.00 | 189 214.00 | 1 078 002.00 | 1 267 216.00 |
VW T.V.A. | 142 379.00 | 142 379.00 | | 142 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 637.00 | 421 637.00 | | 421 637.00 |