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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 157.00 | 21 006.00 | 151.00 | 21 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 047.00 | 30 736.00 | 4 311.00 | 35 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 091.00 | | 230 091.00 | 230 091.00 |
BZ Autres créances | 392 344.00 | 331 179.00 | 61 166.00 | 392 344.00 |
CF Disponibilités | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 814.00 | 331 179.00 | 297 635.00 | 628 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 861.00 | 361 915.00 | 301 946.00 | 663 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 665.00 | -163 903.00 | | -196 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 237.00 | -32 762.00 | | -42 237.00 |
DL TOTAL (I) | -227 902.00 | -185 665.00 | | -227 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 574.00 | 2 354.00 | | 3 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 088.00 | 302 244.00 | | 281 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 196.00 | 156 624.00 | | 73 196.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 750.00 | | | 171 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 849.00 | 461 462.00 | | 529 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 946.00 | 275 797.00 | | 301 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 131.00 | 163 587.00 | 167 718.00 | 4 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 131.00 | 163 587.00 | 167 718.00 | 4 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | 614 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 846.00 | | | 76 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 846.00 | | | 76 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 5 275.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 7 703.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 808.00 | -7 703.00 | | 76 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 956.00 | 348 440.00 | | 860 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 193.00 | 381 202.00 | | 903 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 237.00 | -32 762.00 | | -42 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 582.00 | | | 50 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 581.00 | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 534.00 | 35 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 953.00 | 24 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 180.00 | | | 27 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 608.00 | 1 082.00 | 2 953.00 | 32 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 547.00 | 1 082.00 | 2 953.00 | 24 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 614 372.00 | | 614 372.00 | 614 372.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 331 179.00 | | | 331 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 945 551.00 | | 614 372.00 | 945 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945 551.00 | | 614 372.00 | 945 551.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 614 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 088.00 | 281 088.00 | | 281 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 750.00 | 171 750.00 | | 171 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 230 091.00 | 230 091.00 | | 230 091.00 |
VB T. V. A. | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
VI Groupe et associés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VP Divers | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 793.00 | | 310 793.00 | 310 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 813.00 | 315 260.00 | 313 553.00 | 628 813.00 |
VW T.V.A. | 58 671.00 | 58 671.00 | | 58 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 849.00 | 529 849.00 | | 529 849.00 |