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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 900.00 | 16 750.00 | 6 150.00 | 22 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 836.00 | 21 686.00 | 6 150.00 | 27 836.00 |
BT Marchandises | 10 109.00 | 5 982.00 | 4 127.00 | 10 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BZ Autres créances | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 475.00 | 5 982.00 | 5 492.00 | 11 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 311.00 | 27 669.00 | 11 642.00 | 39 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 11 479.00 | 7 425.00 | | 11 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 822.00 | 4 054.00 | | -6 822.00 |
DL TOTAL (I) | 5 567.00 | 12 389.00 | | 5 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 690.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 092.00 | 3 126.00 | | 3 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079.00 | 1 746.00 | | 2 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904.00 | 4 088.00 | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 075.00 | 12 650.00 | | 6 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 642.00 | 25 039.00 | | 11 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 075.00 | 12 650.00 | | 6 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 707.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 961.00 | |
FG Production vendue services | | | 10.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 283.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 123.00 | 78 837.00 | | 53 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 945.00 | 74 783.00 | | 59 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 822.00 | 4 054.00 | | -6 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 222.00 | 4 464.00 | | 17 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 222.00 | 4 464.00 | | 17 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 062.00 | 5 982.00 | 4 062.00 | 4 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 062.00 | 5 982.00 | 4 062.00 | 4 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 062.00 | 5 982.00 | 4 062.00 | 4 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 982.00 | 4 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UX Autres créances clients | 223.00 | | | 223.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VW T.V.A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |