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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 900.00 | 21 100.00 | 1 800.00 | 22 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 836.00 | 26 036.00 | 1 800.00 | 27 836.00 |
BT Marchandises | 5 845.00 | 3 457.00 | 2 389.00 | 5 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BZ Autres créances | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 687.00 | 3 457.00 | 8 230.00 | 11 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 523.00 | 29 493.00 | 10 030.00 | 39 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | | 4 657.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 704.00 | | | -4 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 851.00 | -9 361.00 | | 4 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057.00 | -3 794.00 | | 1 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 763.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 408.00 | 11 471.00 | | 7 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 1 279.00 | | 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679.00 | 300.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 973.00 | 16 813.00 | | 8 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 030.00 | 13 019.00 | | 10 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 973.00 | 16 813.00 | | 8 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 763.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 477.00 | |
FG Production vendue services | | | 6.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 886.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 007.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 991.00 | 14 334.00 | | 32 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 140.00 | 23 695.00 | | 28 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 851.00 | -9 361.00 | | 4 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 836.00 | | 309.00 | 27 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309.00 | 27 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309.00 | 27 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 836.00 | | 309.00 | 27 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 486.00 | 2 550.00 | | 23 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 486.00 | 2 550.00 | | 23 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 457.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 457.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 457.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UX Autres créances clients | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |