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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 652.00 | | 100 652.00 | 100 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 421.00 | 56 242.00 | 7 179.00 | 63 421.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 273.00 | 56 242.00 | 108 031.00 | 164 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
084 Disponibilités | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
110 Total général Actif | 177 947.00 | 56 242.00 | 121 705.00 | 177 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 705.00 | |
AH Fonds commercial | 90 651.00 | | 90 651.00 | 90 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 509.00 | 23 441.00 | 1 067.00 | 24 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 648.00 | 30 056.00 | 1 591.00 | 31 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 146 809.00 | 53 498.00 | 93 311.00 | 146 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BZ Autres créances | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CF Disponibilités | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 351.00 | 53 498.00 | 105 853.00 | 159 351.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 177 154.00 | 172 122.00 | | 177 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
230 Autres produits | 1 573.00 | 372.00 | | 1 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 927.00 | 176 694.00 | | 182 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 509.00 | 71 244.00 | | 80 509.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 688.00 | 573.00 | | -4 688.00 |
242 Autres charges externes. | 42 342.00 | 38 294.00 | | 42 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 831.00 | 4 566.00 | | 2 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 500.00 | 19 500.00 | | 23 500.00 |
252 Charges sociales | 13 247.00 | 12 008.00 | | 13 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 577.00 | 10 504.00 | | 7 577.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 165 317.00 | 156 692.00 | | 165 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 610.00 | 20 001.00 | | 17 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 390.00 | 66.00 | | 10 390.00 |
294 Charges financières | 1 598.00 | 2 348.00 | | 1 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | 353.00 | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 254.00 | 17 367.00 | | 26 254.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 62 147.00 | 35 893.00 | | 62 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 710.00 | 26 253.00 | | 4 710.00 |
DL TOTAL (I) | 70 158.00 | 65 447.00 | | 70 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 610.00 | 29 881.00 | | 7 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 390.00 | 10 119.00 | | 11 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 191.00 | 13 826.00 | | 15 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 502.00 | 2 111.00 | | 1 502.00 |
EA Autres dettes | | 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 694.00 | 56 257.00 | | 35 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 853.00 | 121 705.00 | | 105 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 694.00 | 48 647.00 | | 35 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 273.00 | | | 164 273.00 |
FD Production vendue biens | 174 875.00 | | 174 875.00 | 174 875.00 |
FG Production vendue services | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 925.00 | | 175 925.00 | 175 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 660.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 890.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318.00 | 9 500.00 | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | 10 390.00 | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 148.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 268.00 | 148.00 | | 10 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 949.00 | 10 242.00 | | -9 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 280.00 | 193 317.00 | | 177 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 569.00 | 167 063.00 | | 172 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 710.00 | 26 253.00 | | 4 710.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 273.00 | | | 164 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 464.00 | 146 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 90 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 264.00 | 56 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 652.00 | | | 100 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 421.00 | | | 63 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 242.00 | 4 520.00 | 7 264.00 | 56 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 242.00 | 4 520.00 | 7 264.00 | 56 242.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VI Groupe et associés | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |