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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 652.00 | | 90 652.00 | 90 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 675.00 | 57 426.00 | 8 249.00 | 65 675.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 457.00 | 57 426.00 | 99 031.00 | 156 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
072 Créances – Autres | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
084 Disponibilités | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 842.00 | | 22 842.00 | 22 842.00 |
110 Total général Actif | 179 299.00 | 57 426.00 | 121 873.00 | 179 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 249 768.00 | 208 499.00 | | 249 768.00 |
230 Autres produits | 2 265.00 | 412.00 | | 2 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 033.00 | 208 911.00 | | 252 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 456.00 | 94 544.00 | | 117 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 214.00 | -2 978.00 | | 1 214.00 |
242 Autres charges externes. | 42 637.00 | 37 260.00 | | 42 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 372.00 | 5 070.00 | | 8 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 500.00 | 38 400.00 | | 56 500.00 |
252 Charges sociales | 23 243.00 | 16 367.00 | | 23 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 750.00 | 2 178.00 | | 1 750.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 174.00 | 190 841.00 | | 251 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 859.00 | 18 070.00 | | 859.00 |
294 Charges financières | | 105.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 2 199.00 | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 220.00 | 15 766.00 | | 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 551.00 | | | 551.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 072.00 | | | 150 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 472.00 | | | 12 472.00 |