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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 815.00 | | 400 815.00 | 400 815.00 |
BZ Autres créances | 309 130.00 | 288 811.00 | 20 319.00 | 309 130.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 309 130.00 | 288 811.00 | 20 319.00 | 309 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 945.00 | 288 811.00 | 421 134.00 | 709 945.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 800.00 | | 400 800.00 | 400 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 82 554.00 | 172 250.00 | | 82 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 389.00 | -89 695.00 | | -63 389.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 52 164.00 | 115 554.00 | | 52 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 4.00 | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 464.00 | 366 461.00 | | 366 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 370.00 | | 2 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248.00 | 249.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 969.00 | 369 082.00 | | 368 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 134.00 | 484 636.00 | | 421 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244.00 | | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | | | -430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 988.00 | 5 915.00 | | 4 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 378.00 | 95 611.00 | | 68 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 390.00 | -89 695.00 | | -63 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 815.00 | | | 400 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 815.00 | | | 400 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | -223 911.00 | | | -223 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -223 911.00 | | | -223 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | -223 911.00 | | | -223 911.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | | | 214.00 |
VC Groupe et associés | 308 917.00 | | | 308 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 366 465.00 | 366 465.00 | | 366 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 131.00 | 309 131.00 | | 309 131.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 970.00 | 368 970.00 | | 368 970.00 |