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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 400 800.00 | | 400 800.00 | 400 800.00 |
BZ Autres créances | 158 948.00 | 300 656.00 | -141 707.00 | 158 948.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 145.00 | 300 656.00 | -141 510.00 | 159 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 945.00 | 300 656.00 | 259 289.00 | 559 945.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 800.00 | | 400 800.00 | 400 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 19 164.00 | 82 554.00 | | 19 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 155.00 | -63 389.00 | | -16 155.00 |
DL TOTAL (I) | 36 009.00 | 52 164.00 | | 36 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 244.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 948.00 | 366 464.00 | | 160 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 793.00 | 2 012.00 | | 5 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 248.00 | | |
EA Autres dettes | 56 538.00 | | | 56 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 279.00 | 368 969.00 | | 223 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 289.00 | 421 134.00 | | 259 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 279.00 | 368 969.00 | | 223 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 244.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 160 948.00 | | | 160 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 430.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -430.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212.00 | 4 988.00 | | 2 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 368.00 | 68 378.00 | | 18 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 156.00 | -63 390.00 | | -16 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 815.00 | | | 400 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 400 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 400 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 815.00 | | | 400 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | -288 811.00 | | | -288 811.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 538.00 | 56 538.00 | | 56 538.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VI Groupe et associés | 160 948.00 | 160 948.00 | | 160 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 057.00 | 147 057.00 | | 147 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 948.00 | 158 948.00 | | 158 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 280.00 | 223 280.00 | | 223 280.00 |