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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 650 751.00 | 974 677.00 | 6 676 074.00 | 7 650 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 950 751.00 | 974 677.00 | 6 976 074.00 | 7 950 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 619.00 | | 119 619.00 | 119 619.00 |
BZ Autres créances | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
CF Disponibilités | 114 162.00 | | 114 162.00 | 114 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 762.00 | | 47 762.00 | 47 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 546.00 | | 294 546.00 | 294 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 245 298.00 | 974 677.00 | 7 270 620.00 | 8 245 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
DH Report à nouveau | -227 403.00 | | | -227 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 187.00 | | | -73 187.00 |
DL TOTAL (I) | -294 551.00 | | | -294 551.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 844 197.00 | | | 5 844 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188 587.00 | | | 1 188 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 398.00 | | | 316 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 989.00 | | | 65 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 415 172.00 | | | 7 415 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 270 620.00 | | | 7 270 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918 917.00 | | | 1 918 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 903 555.00 | | 903 555.00 | 903 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 555.00 | | 903 555.00 | 903 555.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 319.00 | |
GE Autres charges | | | 3 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 153.00 | | | 913 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 341.00 | | | 986 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 187.00 | | | -73 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 953 622.00 | | 6 727.00 | 7 953 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 598.00 | 7 950 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 598.00 | 7 650 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 653 622.00 | | 6 727.00 | 7 653 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 431.00 | 510 319.00 | 1 073.00 | 465 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 431.00 | 510 319.00 | 1 073.00 | 465 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 398.00 | 316 398.00 | | 316 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 619.00 | | | 119 619.00 |
VB T. V. A. | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 844 197.00 | 347 943.00 | 1 573 405.00 | 5 844 197.00 |
VI Groupe et associés | 1 188 587.00 | 1 188 587.00 | | 1 188 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 719.00 | | | 332 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 989.00 | 65 989.00 | | 65 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 762.00 | | | 47 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 383.00 | 180 383.00 | 300 000.00 | 480 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 415 172.00 | 1 918 917.00 | 1 573 405.00 | 7 415 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -646.00 | | | -646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
ST Autres comptes | 133 016.00 | | | 133 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 471.00 | | | 57 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 824.00 | | | 56 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 828.00 | | | 155 828.00 |