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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 725 152.00 | 1 485 816.00 | 6 239 336.00 | 7 725 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 025 152.00 | 1 485 816.00 | 6 539 336.00 | 8 025 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 655.00 | | 115 655.00 | 115 655.00 |
BZ Autres créances | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
CF Disponibilités | 305 736.00 | | 305 736.00 | 305 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 256.00 | | 455 256.00 | 455 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 480 408.00 | 1 485 816.00 | 6 994 592.00 | 8 480 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
DH Report à nouveau | -300 591.00 | -227 403.00 | | -300 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 920.00 | -73 188.00 | | 112 920.00 |
DL TOTAL (I) | -181 632.00 | -294 552.00 | | -181 632.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 496 254.00 | 5 844 198.00 | | 5 496 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 011.00 | 1 188 587.00 | | 1 206 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 700.00 | 316 398.00 | | 323 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 65 989.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 026 224.00 | 7 415 172.00 | | 7 026 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 994 592.00 | 7 270 621.00 | | 6 994 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 893 501.00 | 1 918 918.00 | | 1 893 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 206 011.00 | | | 1 206 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 051 064.00 | | 1 051 064.00 | 1 051 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 064.00 | | 1 051 064.00 | 1 051 064.00 |
FQ Autres produits | | | 3 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 138.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 598.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 073.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 464.00 | 913 154.00 | | 1 054 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 545.00 | 986 342.00 | | 941 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 919.00 | -73 188.00 | | 112 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 950 751.00 | | 74 400.00 | 7 950 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 025 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 725 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 650 751.00 | | 74 400.00 | 7 650 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 678.00 | 511 138.00 | | 974 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 678.00 | 511 138.00 | | 974 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 700.00 | 323 700.00 | | 323 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206 011.00 | 1 206 011.00 | | 1 206 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 655.00 | 115 655.00 | | 115 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 496 254.00 | 363 531.00 | 1 651 479.00 | 5 496 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 943.00 | | | 347 943.00 |
VP Divers | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 521.00 | 149 521.00 | 300 000.00 | 449 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 026 223.00 | 1 893 500.00 | 1 651 479.00 | 7 026 223.00 |