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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 255.00 | | 547 255.00 | 547 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
BZ Autres créances | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
CF Disponibilités | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 292.00 | | 54 292.00 | 54 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 547.00 | | 601 547.00 | 601 547.00 |
CU Autres participations | 547 225.00 | | 547 225.00 | 547 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 200.00 | 152 200.00 | | 152 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 220.00 | 11 561.00 | | 15 220.00 |
DG Autres réserves | 280 121.00 | 185 596.00 | | 280 121.00 |
DH Report à nouveau | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 640.00 | 98 184.00 | | 91 640.00 |
DK Provisions réglementées | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
DL TOTAL (I) | 574 481.00 | 482 841.00 | | 574 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 020.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 759.00 | 30 440.00 | | 19 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 893.00 | | 1 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 436.00 | 6 653.00 | | 5 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 066.00 | 103 007.00 | | 27 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 547.00 | 585 848.00 | | 601 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 836.00 | | 76 836.00 | 76 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 836.00 | | 76 836.00 | 76 836.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 335 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 964.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 204.00 | 176 298.00 | | 167 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 564.00 | 78 114.00 | | 75 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 640.00 | 98 184.00 | | 91 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 255.00 | | | 547 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 255.00 | | | 547 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 335 092.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 335 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UX Autres créances clients | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | | | 312.00 |
VC Groupe et associés | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 020.00 | 64 020.00 | | 64 020.00 |
VI Groupe et associés | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 419.00 | | | 63 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
VP Divers | 210.00 | | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 406.00 | 53 406.00 | | 53 406.00 |
VW T.V.A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |