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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 255.00 | 489 469.00 | 57 786.00 | 547 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 776.00 | | 59 776.00 | 59 776.00 |
CF Disponibilités | 160 509.00 | | 160 509.00 | 160 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 285.00 | | 220 285.00 | 220 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 540.00 | 489 469.00 | 278 071.00 | 767 540.00 |
CU Autres participations | 547 225.00 | 489 469.00 | 57 756.00 | 547 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 200.00 | 152 200.00 | | 152 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
DH Report à nouveau | -74 550.00 | -60 177.00 | | -74 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 575.00 | -14 373.00 | | 151 575.00 |
DK Provisions réglementées | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
DL TOTAL (I) | 251 670.00 | 100 095.00 | | 251 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 026.00 | 39 942.00 | | 20 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 016.00 | | 2 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748.00 | 8 062.00 | | 748.00 |
EA Autres dettes | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 401.00 | 50 020.00 | | 26 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 071.00 | 150 115.00 | | 278 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 000.00 | -506.00 | | 150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 412.00 | 79 917.00 | | 170 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 836.00 | 94 291.00 | | 18 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 575.00 | -14 373.00 | | 151 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 255.00 | | | 547 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 255.00 | | | 547 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489 469.00 | | | 489 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 694.00 | | | 496 694.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VB T. V. A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VC Groupe et associés | 50 158.00 | 50 158.00 | | 50 158.00 |
VI Groupe et associés | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 776.00 | 59 776.00 | | 59 776.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |