| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 339.00 | 3 771.00 | 1 568.00 | 5 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 967.00 | 23 488.00 | 2 479.00 | 25 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 628.00 | 30 867.00 | 11 761.00 | 42 628.00 |
BT Marchandises | 541 403.00 | | 541 403.00 | 541 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 535 655.00 | 695 772.00 | 1 839 883.00 | 2 535 655.00 |
BZ Autres créances | 49 366.00 | | 49 366.00 | 49 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 082.00 | | 50 082.00 | 50 082.00 |
CF Disponibilités | 513 498.00 | | 513 498.00 | 513 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 691 083.00 | 695 772.00 | 2 995 311.00 | 3 691 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 711.00 | 726 639.00 | 3 007 072.00 | 3 733 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 915 641.00 | | | 915 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 741 058.00 | 593 952.00 | | 741 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 441.00 | 154 606.00 | | 148 441.00 |
DL TOTAL (I) | 911 499.00 | 770 558.00 | | 911 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 783.00 | 179 374.00 | | 209 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 987.00 | 231 643.00 | | 232 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 487.00 | 1 930 343.00 | | 1 565 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 507.00 | 140 984.00 | | 86 507.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | 1 023.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 573.00 | 2 483 367.00 | | 2 095 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 072.00 | 3 253 925.00 | | 3 007 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 439.00 | | | 229 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 041 114.00 | 813.00 | 8 041 927.00 | 8 041 114.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 059 062.00 | 813.00 | 8 059 875.00 | 8 059 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 061 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 043 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 829 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 096.00 | 65 576.00 | | 72 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 068 051.00 | 7 552 712.00 | | 8 068 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 913 445.00 | 7 397 287.00 | | 7 913 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 606.00 | 155 425.00 | | 154 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 461.00 | | 1 767.00 | 56 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 7 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 600.00 | 42 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 400.00 | 31 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 940.00 | | 1 767.00 | 42 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 132.00 | 3 132.00 | 13 400.00 | 41 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 525.00 | 3 132.00 | 13 400.00 | 37 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 453 411.00 | 100 518.00 | 631.00 | 453 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 411.00 | 100 518.00 | 631.00 | 453 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 411.00 | 100 518.00 | 631.00 | 453 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 518.00 | 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 486.00 | 1 565 486.00 | | 1 565 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
UX Autres créances clients | 1 632 909.00 | | | 1 632 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 902 746.00 | | | 902 746.00 |
VB T. V. A. | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 783.00 | 185 304.00 | 24 479.00 | 209 783.00 |
VI Groupe et associés | 232 987.00 | 232 987.00 | | 232 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 475.00 | | | 219 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VP Divers | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 593 800.00 | 1 683 355.00 | 910 445.00 | 2 593 800.00 |
VW T.V.A. | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 573.00 | 2 071 094.00 | 24 479.00 | 2 095 573.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |