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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 3 764.00 | 1 087.00 | 4 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 873.00 | 15 582.00 | 27 292.00 | 42 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 511.00 | 28 305.00 | 17 206.00 | 45 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 708.00 | 47 650.00 | 50 058.00 | 97 708.00 |
BT Marchandises | 945 513.00 | | 945 513.00 | 945 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 129 416.00 | 769 265.00 | 2 360 151.00 | 3 129 416.00 |
BZ Autres créances | 90 440.00 | | 90 440.00 | 90 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 939 364.00 | | 939 364.00 | 939 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 105 851.00 | 769 265.00 | 4 336 587.00 | 5 105 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 203 560.00 | 816 915.00 | 4 386 645.00 | 5 203 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 921 263.00 | | | 921 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 039 972.00 | 889 499.00 | | 1 039 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 533.00 | 150 473.00 | | 238 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 504.00 | 1 061 972.00 | | 1 300 504.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 453.00 | 439 298.00 | | 269 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 715.00 | 229 439.00 | | 265 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 335 517.00 | 2 047 450.00 | | 2 335 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 316.00 | 157 896.00 | | 204 316.00 |
EA Autres dettes | 1 139.00 | 884.00 | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 076 141.00 | 2 874 966.00 | | 3 076 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 386 645.00 | 3 936 938.00 | | 4 386 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 980 512.00 | 2 655 925.00 | | 2 980 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 270 496.00 | |
FG Production vendue services | | | 48 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 318 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 354 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 347 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 752.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 010 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 775.00 | 3 240.00 | | 126 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 775.00 | 4 890.00 | | 126 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 5.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 988.00 | 3 240.00 | | 125 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 078.00 | 3 245.00 | | 126 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697.00 | 1 645.00 | | 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 741.00 | 69 364.00 | | 103 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 484 195.00 | 7 937 074.00 | | 10 484 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 245 663.00 | 7 786 601.00 | | 10 245 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 533.00 | 150 473.00 | | 238 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 966.00 | | 89 645.00 | 160 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 903.00 | 97 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 903.00 | 88 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 607.00 | | 1 242.00 | 3 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 884.00 | | 88 403.00 | 152 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 353.00 | 25 212.00 | 26 916.00 | 49 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 607.00 | 156.00 | | 3 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 746.00 | 25 056.00 | 26 916.00 | 45 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 752.00 | 6 087.00 | | 20 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 335 516.00 | 2 335 516.00 | | 2 335 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 779.00 | 50 779.00 | | 50 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
UX Autres créances clients | 2 208 152.00 | 2 208 152.00 | | 2 208 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 921 263.00 | | 921 263.00 | 921 263.00 |
VB T. V. A. | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 453.00 | 173 824.00 | 95 629.00 | 269 453.00 |
VI Groupe et associés | 265 715.00 | 265 715.00 | | 265 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 820.00 | | | 269 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 403.00 | 70 403.00 | | 70 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 433.00 | 2 299 711.00 | 925 722.00 | 3 225 433.00 |
VW T.V.A. | 89 195.00 | 89 195.00 | | 89 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 076 140.00 | 2 980 511.00 | 95 629.00 | 3 076 140.00 |