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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
AN Terrains | 367 366.00 | 10 303.00 | 357 063.00 | 367 366.00 |
AP Constructions | 1 674 216.00 | 352 141.00 | 1 322 075.00 | 1 674 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 359.00 | 100 009.00 | 22 350.00 | 122 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 287.00 | 86 892.00 | 92 395.00 | 179 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 437.00 | 564 538.00 | 1 793 899.00 | 2 358 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 540.00 | | 227 540.00 | 227 540.00 |
BT Marchandises | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 870.00 | | 899 870.00 | 899 870.00 |
BZ Autres créances | 123 922.00 | | 123 922.00 | 123 922.00 |
CF Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 668.00 | | 40 668.00 | 40 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 059.00 | | 1 303 059.00 | 1 303 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 495.00 | 564 538.00 | 3 096 958.00 | 3 661 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 448.00 | 175 448.00 | | 175 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
DH Report à nouveau | 28 096.00 | -466.00 | | 28 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 560.00 | 30 040.00 | | 1 560.00 |
DL TOTAL (I) | 206 583.00 | 205 022.00 | | 206 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 753.00 | 575 179.00 | | 536 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 048.00 | 1 387 477.00 | | 1 549 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 378.00 | 450 807.00 | | 735 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 196.00 | 77 709.00 | | 69 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890 375.00 | 2 491 172.00 | | 2 890 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 958.00 | 2 696 194.00 | | 3 096 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 507.00 | | 154 929.00 | 2 203 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 358 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 343 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 188 299.00 | | 154 929.00 | 2 188 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 505.00 | 124 033.00 | | 440 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | 525.00 | | 5 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 837.00 | 123 508.00 | | 425 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 378.00 | 735 378.00 | | 735 378.00 |
UX Autres créances clients | 899 870.00 | | | 899 870.00 |
VB T. V. A. | 123 922.00 | | | 123 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 724.00 | 60 310.00 | 266 764.00 | 516 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 549 048.00 | 1 549 048.00 | | 1 549 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 955.00 | | | 57 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 668.00 | | | 40 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 459.00 | 1 064 459.00 | | 1 064 459.00 |
VW T.V.A. | 68 935.00 | 68 935.00 | | 68 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 375.00 | 2 433 961.00 | 266 764.00 | 2 890 375.00 |