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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
AN Terrains | 369 284.00 | 12 340.00 | 356 944.00 | 369 284.00 |
AP Constructions | 1 674 216.00 | 446 644.00 | 1 227 572.00 | 1 674 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 359.00 | 109 180.00 | 13 179.00 | 122 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 856.00 | 104 407.00 | 75 449.00 | 179 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 923.00 | 687 763.00 | 1 673 160.00 | 2 360 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 316.00 | | 217 316.00 | 217 316.00 |
BT Marchandises | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 875.00 | | 1 001 875.00 | 1 001 875.00 |
BZ Autres créances | 49 007.00 | | 49 007.00 | 49 007.00 |
CF Disponibilités | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 937.00 | | 33 937.00 | 33 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 352.00 | | 1 314 352.00 | 1 314 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 275.00 | 687 763.00 | 2 987 512.00 | 3 675 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 448.00 | 175 448.00 | | 175 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 557.00 | 1 479.00 | | 1 557.00 |
DH Report à nouveau | 29 578.00 | 28 096.00 | | 29 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 030.00 | 1 560.00 | | 4 030.00 |
DL TOTAL (I) | 210 613.00 | 206 583.00 | | 210 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 297.00 | 536 753.00 | | 504 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887 612.00 | 1 549 048.00 | | 1 887 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 752.00 | 735 378.00 | | 355 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 238.00 | 69 196.00 | | 29 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776 899.00 | 2 890 375.00 | | 2 776 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 512.00 | 3 096 958.00 | | 2 987 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 500.00 | 19 599.00 | | 46 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 437.00 | 2 486.00 | | 2 358 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 360 923.00 | | | 2 360 923.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 345 715.00 | | | 2 345 715.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 343 229.00 | 2 486.00 | | 2 343 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 538.00 | 123 226.00 | | 564 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 345.00 | 123 226.00 | | 549 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 752.00 | 355 752.00 | | 355 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 875.00 | 1 001 875.00 | | 1 001 875.00 |
VB T. V. A. | 49 007.00 | 49 007.00 | | 49 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 882.00 | 47 882.00 | | 47 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 415.00 | 62 761.00 | 277 605.00 | 456 415.00 |
VI Groupe et associés | 1 887 612.00 | 1 887 612.00 | | 1 887 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 310.00 | | | 60 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 820.00 | 1 084 820.00 | | 1 084 820.00 |
VW T.V.A. | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 899.00 | 2 383 245.00 | 277 605.00 | 2 776 899.00 |