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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 460.00 | |
AH Fonds commercial | | | 133 957.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 174.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 907.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 382.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 149 881.00 | |
BT Marchandises | | | 15 204.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 147 292.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 393.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 19 369.00 | |
CF Disponibilités | | | 55 374.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 083.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 252 714.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 402 596.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 890.00 | 123 890.00 | | 123 890.00 |
DH Report à nouveau | 48 384.00 | 13 759.00 | | 48 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 784.00 | 34 625.00 | | 32 784.00 |
DL TOTAL (I) | 216 058.00 | 183 273.00 | | 216 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 214.00 | 86 141.00 | | 33 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 204.00 | 24 948.00 | | 25 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 244.00 | 16 644.00 | | 8 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 212.00 | 52 410.00 | | 78 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 664.00 | 50 852.00 | | 41 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 538.00 | 230 996.00 | | 186 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 596.00 | 414 269.00 | | 402 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 910.00 | 181 208.00 | | 174 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 952.00 | | 5 280.00 | 225 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 957.00 | | 905.00 | 133 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 455.00 | | 4 375.00 | 80 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 843.00 | 13 508.00 | | 67 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 445.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 685.00 | 13 062.00 | | 57 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 645.00 | 222.00 | 384.00 | 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645.00 | 222.00 | 384.00 | 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645.00 | 222.00 | 384.00 | 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222.00 | 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 212.00 | 78 212.00 | | 78 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
UX Autres créances clients | 147 152.00 | | | 147 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 622.00 | | | 622.00 |
VB T. V. A. | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 214.00 | 29 830.00 | 3 384.00 | 33 214.00 |
VI Groupe et associés | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 632.00 | 163 250.00 | 1 382.00 | 164 632.00 |
VW T.V.A. | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 294.00 | 174 910.00 | 3 384.00 | 178 294.00 |