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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 3 195.00 | 1 100.00 | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 133 957.00 | | 133 957.00 | 133 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 038.00 | 26 387.00 | 3 651.00 | 30 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 662.00 | 90 399.00 | 87 262.00 | 177 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 494.00 | 130 141.00 | 227 353.00 | 357 494.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BT Marchandises | 59 260.00 | | 59 260.00 | 59 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 252.00 | 5 602.00 | 84 650.00 | 90 252.00 |
BZ Autres créances | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
CF Disponibilités | 90 889.00 | | 90 889.00 | 90 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 072.00 | 5 602.00 | 292 470.00 | 298 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 567.00 | 135 743.00 | 519 823.00 | 655 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 327.00 | 265 327.00 | | 265 327.00 |
DH Report à nouveau | -6 945.00 | | | -6 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 588.00 | -6 945.00 | | 14 588.00 |
DL TOTAL (I) | 283 970.00 | 269 381.00 | | 283 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 205.00 | 111 149.00 | | 79 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 264.00 | 20 067.00 | | 17 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 980.00 | 74 908.00 | | 53 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 701.00 | 60 491.00 | | 43 701.00 |
EA Autres dettes | 41 701.00 | 55 181.00 | | 41 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 853.00 | 321 799.00 | | 235 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 823.00 | 591 181.00 | | 519 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 247.00 | 242 667.00 | | 188 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 915.00 | | 1 579.00 | 355 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 253.00 | | | 138 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 121.00 | | 1 579.00 | 206 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 557.00 | 20 584.00 | | 109 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 336.00 | 859.00 | | 2 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 062.00 | 19 724.00 | | 97 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 221.00 | 5 380.00 | | 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221.00 | 5 380.00 | | 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221.00 | 5 380.00 | | 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 980.00 | 53 980.00 | | 53 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 701.00 | 41 701.00 | | 41 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UX Autres créances clients | 84 089.00 | 84 089.00 | | 84 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VB T. V. A. | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 205.00 | 31 600.00 | 47 605.00 | 79 205.00 |
VI Groupe et associés | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 304.00 | 125 304.00 | | 125 304.00 |
VW T.V.A. | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 853.00 | 188 247.00 | 47 605.00 | 235 853.00 |