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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 295 802.00 | 107 930.00 | 187 872.00 | 295 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 966.00 | 14 904.00 | 13 062.00 | 27 966.00 |
040 Immobilisations financières | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 476.00 | 122 834.00 | 206 642.00 | 329 476.00 |
060 Stock marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 510 427.00 | | 510 427.00 | 510 427.00 |
072 Créances – Autres | 92 803.00 | | 92 803.00 | 92 803.00 |
084 Disponibilités | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145 954.00 | | 145 954.00 | 145 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 789 430.00 | | 789 430.00 | 789 430.00 |
110 Total général Actif | 1 118 906.00 | 122 834.00 | 996 072.00 | 1 118 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 110.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 890.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 427 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 283 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 858 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 996 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 024.00 | | | 384 024.00 |
230 Autres produits | 860.00 | | | 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 884.00 | | | 384 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
242 Autres charges externes. | 182 888.00 | | | 182 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 970.00 | | | 90 970.00 |
252 Charges sociales | 27 599.00 | | | 27 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 83 440.00 | | | 83 440.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 993.00 | | | 402 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 109.00 | | | -18 109.00 |
294 Charges financières | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -29 406.00 | | | -29 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 165.00 | | | 319 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 362.00 | | | 59 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |