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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 295 802.00 | 295 802.00 | | 295 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 169.00 | 33 216.00 | 5 953.00 | 39 169.00 |
040 Immobilisations financières | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 275.00 | 329 018.00 | 12 257.00 | 341 275.00 |
060 Stock marchandises | 234 421.00 | | 234 421.00 | 234 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 126 759.00 | | 1 126 759.00 | 1 126 759.00 |
072 Créances – Autres | 161 320.00 | | 161 320.00 | 161 320.00 |
084 Disponibilités | 85 348.00 | | 85 348.00 | 85 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 607 848.00 | | 1 607 848.00 | 1 607 848.00 |
110 Total général Actif | 1 949 122.00 | 329 018.00 | 1 620 104.00 | 1 949 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 191 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 849 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 452 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 480 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 620 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 440.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 676.00 | 296 630.00 | | 287 676.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 083.00 | 6 684.00 | | 9 083.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 763.00 | 303 317.00 | | 296 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 317.00 | 5 710.00 | | 80 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -64 599.00 | 47 147.00 | | -64 599.00 |
242 Autres charges externes. | 133 200.00 | 104 174.00 | | 133 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 544.00 | 1 482.00 | | 2 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 867.00 | 80 615.00 | | 95 867.00 |
252 Charges sociales | 26 060.00 | 16 669.00 | | 26 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 481.00 | 47 695.00 | | 36 481.00 |
262 Autres charges | 20 113.00 | 33 974.00 | | 20 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 983.00 | 337 467.00 | | 329 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 220.00 | -34 150.00 | | -33 220.00 |
290 Produits exceptionnels | | 624.00 | | |
294 Charges financières | | 1 125.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 480.00 | 90.00 | | 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -19 505.00 | -10 686.00 | | -19 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 195.00 | -24 055.00 | | -14 195.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 531.00 | | | 331 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 512.00 | | | 54 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |