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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 746.00 | 43 371.00 | 2 375.00 | 45 746.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 31 959.00 | 8 887.00 | 23 071.00 | 31 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784 958.00 | 832 499.00 | 952 459.00 | 1 784 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 750.00 | 230 906.00 | 162 844.00 | 393 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 155.00 | | 33 155.00 | 33 155.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 157.00 | 1 115 664.00 | 1 185 493.00 | 2 301 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581 066.00 | | 581 066.00 | 581 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 486 858.00 | 588 149.00 | 1 898 710.00 | 2 486 858.00 |
BZ Autres créances | 1 628 393.00 | | 1 628 393.00 | 1 628 393.00 |
CF Disponibilités | 308 683.00 | | 308 683.00 | 308 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 628.00 | | 114 628.00 | 114 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 119 629.00 | 588 149.00 | 4 531 480.00 | 5 119 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 420 785.00 | 1 703 813.00 | 5 716 973.00 | 7 420 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 676 741.00 | | | 676 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 362 875.00 | | | -3 362 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 820 295.00 | | | -1 820 295.00 |
DL TOTAL (I) | -5 139 170.00 | | | -5 139 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 793.00 | | | 313 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 215 302.00 | | | 3 215 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 969 428.00 | | | 5 969 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 843.00 | | | 852 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 718.00 | | | 279 718.00 |
EA Autres dettes | 171 145.00 | | | 171 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 806 142.00 | | | 10 806 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 716 973.00 | | | 5 716 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 598 074.00 | | | 10 598 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
FD Production vendue biens | 202 630.00 | | 202 630.00 | 202 630.00 |
FG Production vendue services | 7 321 272.00 | | 7 321 272.00 | 7 321 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 531 840.00 | | 7 531 840.00 | 7 531 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 677 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 144 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 204 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 742 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 490 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 813 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 823 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 597.00 | | | 118 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 680 202.00 | | | 7 680 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 500 497.00 | | | 9 500 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 820 295.00 | | | -1 820 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 315 401.00 | | | 315 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 110.00 | | 614 220.00 | 1 870 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 940.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940.00 | 11 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 631.00 | 23 542.00 | 2 301 157.00 | 159 631.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 631.00 | 22 602.00 | 2 243 821.00 | 159 631.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 247.00 | | 9 500.00 | 36 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 771.00 | | 593 282.00 | 1 832 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091.00 | | 11 438.00 | 1 091.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 159 631.00 | | | 159 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 354.00 | 198 912.00 | 22 602.00 | 939 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 246.00 | 7 125.00 | | 36 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 108.00 | 191 787.00 | 22 602.00 | 903 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 502 567.00 | 96 469.00 | 10 888.00 | 502 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 567.00 | 96 469.00 | 10 888.00 | 502 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 567.00 | 146 469.00 | 10 888.00 | 502 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 969 428.00 | 5 969 428.00 | | 5 969 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 234.00 | 170 234.00 | | 170 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 960.00 | 284 960.00 | | 284 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 718.00 | 279 718.00 | | 279 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 145.00 | 171 145.00 | | 171 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | 6 400.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 1 810 117.00 | | | 1 810 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 676 741.00 | | | 676 741.00 |
VB T. V. A. | 949 477.00 | | | 949 477.00 |
VC Groupe et associés | 165 401.00 | | | 165 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 793.00 | 105 724.00 | 208 069.00 | 313 793.00 |
VI Groupe et associés | 3 215 302.00 | 3 215 302.00 | | 3 215 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 468.00 | | | 101 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 785.00 | | | 166 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 081.00 | | | 120 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 649.00 | | | 226 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 628.00 | | | 114 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 241 468.00 | 3 559 538.00 | 681 929.00 | 4 241 468.00 |
VW T.V.A. | 387 545.00 | 387 545.00 | | 387 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 806 142.00 | 10 598 074.00 | 208 069.00 | 10 806 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 301.00 | | | 87 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 617.00 | | | 70 617.00 |
ST Autres comptes | 1 784 002.00 | | | 1 784 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 054.00 | | | 134 054.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 400 001.00 | | | 2 400 001.00 |
YT Sous‐traitance | 838 445.00 | | | 838 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 315 909.00 | | | 315 909.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 61 843.00 | | | 61 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 164 855.00 | | | 164 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 252 156.00 | | | 252 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 091 614.00 | | | 1 091 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 912.00 | | | 190 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 204 871.00 | | | 3 204 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |