| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 746.00 | 45 746.00 | | 45 746.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 31 959.00 | 31 623.00 | 336.00 | 31 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 008 049.00 | 1 980 001.00 | 28 048.00 | 2 008 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 393.00 | 449 331.00 | 8 061.00 | 457 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 315.00 | 2 506 702.00 | 37 614.00 | 2 544 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602 980.00 | 602 979.00 | 1.00 | 602 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 075 304.00 | 821 821.00 | 1 253 483.00 | 2 075 304.00 |
BZ Autres créances | 2 277 841.00 | | 2 277 841.00 | 2 277 841.00 |
CF Disponibilités | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 634.00 | | 129 634.00 | 129 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 092 832.00 | 1 424 800.00 | 3 668 031.00 | 5 092 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 637 147.00 | 3 931 502.00 | 3 705 645.00 | 7 637 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 932 163.00 | | | 932 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 183 170.00 | | | -5 183 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 565 323.00 | | | -4 565 323.00 |
DL TOTAL (I) | -9 704 493.00 | | | -9 704 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 572 680.00 | | | 572 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 572 680.00 | | | 572 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 148.00 | | | 1 011 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 996 829.00 | | | 3 996 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 374 376.00 | | | 6 374 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 667.00 | | | 1 188 667.00 |
EA Autres dettes | 262 417.00 | | | 262 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 837 457.00 | | | 12 837 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 645.00 | | | 3 705 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 992 492.00 | | | 11 992 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803 079.00 | | | 803 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 774.00 | | 413 774.00 | 413 774.00 |
FD Production vendue biens | 121 381.00 | | 121 381.00 | 121 381.00 |
FG Production vendue services | 8 104 857.00 | | 8 104 857.00 | 8 104 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 640 013.00 | | 8 640 013.00 | 8 640 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 891 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 674 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 721 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 861 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 572 680.00 | |
GE Autres charges | | | 84 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 636 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 745 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 760 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 975.00 | | | 99 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 653.00 | | | 64 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 653.00 | | | 64 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 893.00 | | | 53 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 798 000.00 | | | 1 798 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 869 204.00 | | | 1 869 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 804 550.00 | | | -1 804 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 956 722.00 | | | 8 956 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 522 045.00 | | | 13 522 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 565 323.00 | | | -4 565 323.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 315 812.00 | | | 315 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 157.00 | | 373 598.00 | 2 301 157.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 029.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 029.00 | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 155.00 | 97 285.00 | 2 544 315.00 | 33 155.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 155.00 | 86 255.00 | 2 497 400.00 | 33 155.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 747.00 | | | 45 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243 821.00 | | 372 989.00 | 2 243 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 588.00 | | 608.00 | 11 588.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 664.00 | 228 379.00 | 32 362.00 | 1 115 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 371.00 | 2 375.00 | | 43 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 293.00 | 226 004.00 | 32 362.00 | 1 072 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 572 680.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 572 680.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 195 021.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 602 979.00 | | |
6T Sur comptes clients | 588 149.00 | 319 319.00 | 85 647.00 | 588 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 149.00 | 2 117 320.00 | 85 647.00 | 588 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 149.00 | 2 690 000.00 | 135 647.00 | 638 149.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 798 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 374 376.00 | 6 374 376.00 | | 6 374 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 636.00 | 302 636.00 | | 302 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 981.00 | 409 981.00 | | 409 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 417.00 | 262 417.00 | | 262 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 142.00 | 1 143 142.00 | | 1 143 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 932 163.00 | | 932 163.00 | 932 163.00 |
VB T. V. A. | 987 424.00 | 987 424.00 | | 987 424.00 |
VC Groupe et associés | 86 717.00 | 86 717.00 | | 86 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 148.00 | 166 182.00 | 43 453.00 | 1 011 148.00 |
VI Groupe et associés | 3 996 829.00 | 3 996 829.00 | | 3 996 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 486.00 | | | 102 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 150.00 | 81 150.00 | | 81 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 254.00 | 232 254.00 | | 232 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122 550.00 | 1 122 550.00 | | 1 122 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 634.00 | 129 634.00 | | 129 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 483 947.00 | 3 550 617.00 | 933 330.00 | 4 483 947.00 |
VW T.V.A. | 243 796.00 | 243 796.00 | | 243 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 837 457.00 | 11 992 492.00 | 43 453.00 | 12 837 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 215 693.00 | | | 215 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 938.00 | | | 84 938.00 |
ST Autres comptes | 1 857 408.00 | | | 1 857 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 769.00 | | | 127 769.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 100 001.00 | | | 2 100 001.00 |
YT Sous‐traitance | 1 261 302.00 | | | 1 261 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 325 322.00 | | | 325 322.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 64 929.00 | | | 64 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 159 310.00 | | | 159 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 375 003.00 | | | 375 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 291 001.00 | | | 1 291 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 450 403.00 | | | 1 450 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 721 668.00 | | | 3 721 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |