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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 208.00 | 3 556.00 | 652.00 | 4 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 093.00 | 4 849.00 | 2 244.00 | 7 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 551.00 | 8 405.00 | 3 146.00 | 11 551.00 |
BN En cours de production de biens | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BT Marchandises | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
BZ Autres créances | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CF Disponibilités | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 334.00 | 8 405.00 | 21 929.00 | 30 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108.00 | | | 108.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 900.00 | 7 700.00 | | 6 900.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | 17.00 | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 896.00 | 5 844.00 | | 5 896.00 |
DL TOTAL (I) | 13 957.00 | 14 661.00 | | 13 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126.00 | 2 776.00 | | 1 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 86.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 4 615.00 | | 2 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 913.00 | 4 931.00 | | 3 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 972.00 | 12 409.00 | | 7 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 929.00 | 27 070.00 | | 21 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 972.00 | 12 409.00 | | 7 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 350.00 | | 107 350.00 | 107 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 350.00 | | 107 350.00 | 107 350.00 |
FM Production stockée | | | -2 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 778.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 315.00 | 124 553.00 | | 105 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 419.00 | 118 709.00 | | 99 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 896.00 | 5 844.00 | | 5 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 007.00 | 4 691.00 | | 2 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 115.00 | | 2 436.00 | 9 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 999.00 | | 2 302.00 | 8 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | 134.00 | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 627.00 | 1 778.00 | | 6 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 627.00 | 1 778.00 | | 6 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | | | 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361.00 | | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VW T.V.A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |