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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 208.00 | 4 109.00 | 99.00 | 4 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 093.00 | 5 999.00 | 1 094.00 | 7 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 551.00 | 10 108.00 | 1 443.00 | 11 551.00 |
BN En cours de production de biens | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BZ Autres créances | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CF Disponibilités | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 232.00 | 10 108.00 | 24 124.00 | 34 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108.00 | | | 108.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | 6 900.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | 61.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 122.00 | 5 896.00 | | 4 122.00 |
DL TOTAL (I) | 14 279.00 | 13 957.00 | | 14 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 126.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 58.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 074.00 | 2 875.00 | | 3 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 619.00 | 3 913.00 | | 6 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 845.00 | 7 972.00 | | 9 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 124.00 | 21 929.00 | | 24 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 845.00 | 7 972.00 | | 9 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 410.00 | | 98 410.00 | 98 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 410.00 | | 98 410.00 | 98 410.00 |
FM Production stockée | | | 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 977.00 | | 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 043.00 | 105 315.00 | | 99 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 921.00 | 99 419.00 | | 94 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 122.00 | 5 896.00 | | 4 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 007.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 405.00 | 1 703.00 | | 8 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 405.00 | 1 703.00 | | 8 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VI Groupe et associés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VW T.V.A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |