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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 077.00 | 13 950.00 | 4 127.00 | 18 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 724.00 | 25 166.00 | 559.00 | 25 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 401.00 | 39 116.00 | 5 286.00 | 44 401.00 |
BT Marchandises | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BZ Autres créances | 93 424.00 | | 93 424.00 | 93 424.00 |
CF Disponibilités | 1 463 434.00 | | 1 463 434.00 | 1 463 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 068.00 | | 1 564 068.00 | 1 564 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 469.00 | 39 116.00 | 1 569 353.00 | 1 608 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 060 000.00 | 840 000.00 | | 1 060 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 954.00 | 2 228.00 | | 2 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 589.00 | 220 726.00 | | 188 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 643.00 | 1 064 054.00 | | 1 252 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 342.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 565.00 | 5 370.00 | | 45 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 312.00 | 235 094.00 | | 246 312.00 |
EA Autres dettes | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 711.00 | 265 305.00 | | 316 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 353.00 | 1 329 358.00 | | 1 569 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 711.00 | 265 305.00 | | 316 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 342.00 | | 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 405 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 405 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 744.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 876.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 1 017.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -1 017.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 782.00 | 92 881.00 | | 70 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 477.00 | 1 392 151.00 | | 1 407 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 888.00 | 1 171 426.00 | | 1 218 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 589.00 | 220 726.00 | | 188 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 598.00 | | 2 804.00 | 41 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 998.00 | | 2 804.00 | 40 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 240.00 | 3 876.00 | | 35 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 240.00 | 3 876.00 | | 35 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 565.00 | 45 565.00 | | 45 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 256.00 | 150 256.00 | | 150 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 324.00 | 75 324.00 | | 75 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 332.00 | | | 42 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 063.00 | | | 34 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 024.00 | 93 424.00 | 600.00 | 94 024.00 |
VW T.V.A. | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 711.00 | 316 711.00 | | 316 711.00 |