| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 907.00 | 15 932.00 | 6 975.00 | 22 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 624.00 | 26 472.00 | 2 153.00 | 28 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 131.00 | 42 403.00 | 9 728.00 | 52 131.00 |
BT Marchandises | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BZ Autres créances | 99 852.00 | | 99 852.00 | 99 852.00 |
CF Disponibilités | 1 376 029.00 | | 1 376 029.00 | 1 376 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 931.00 | | 1 482 931.00 | 1 482 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 062.00 | 42 403.00 | 1 492 659.00 | 1 535 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 150 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 543.00 | 2 954.00 | | 1 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 616.00 | 188 589.00 | | 154 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 258.00 | 1 252 643.00 | | 1 307 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 440.00 | 45 565.00 | | 20 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 960.00 | 246 312.00 | | 164 960.00 |
EA Autres dettes | | 24 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 400.00 | 316 711.00 | | 185 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 659.00 | 1 569 353.00 | | 1 492 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 377 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 377 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 786.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 288.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | 75.00 | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 683.00 | -75.00 | | 6 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 496.00 | 70 782.00 | | 45 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 578.00 | 1 407 477.00 | | 1 407 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 962.00 | 1 218 888.00 | | 1 252 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 616.00 | 188 589.00 | | 154 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 401.00 | | 7 730.00 | 44 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 801.00 | | 7 730.00 | 43 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 116.00 | 3 288.00 | | 39 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 116.00 | 3 288.00 | | 39 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 854.00 | 48 854.00 | | 48 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 216.00 | 45 216.00 | | 45 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 452.00 | 99 852.00 | 600.00 | 100 452.00 |
VW T.V.A. | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 400.00 | 185 400.00 | | 185 400.00 |