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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 984 747.00 | | 1 984 747.00 | 1 984 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 129.00 | | 2 367 129.00 | 2 367 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 158 159.00 | | 158 159.00 | 158 159.00 |
CF Disponibilités | 292 853.00 | | 292 853.00 | 292 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 012.00 | | 559 012.00 | 559 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 141.00 | | 2 926 141.00 | 2 926 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 382 382.00 | | 382 382.00 | 382 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 550.00 | 357 550.00 | | 357 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
DH Report à nouveau | 694 691.00 | 444 039.00 | | 694 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 735 108.00 | 250 652.00 | | 1 735 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 823 114.00 | 1 088 006.00 | | 2 823 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 941.00 | 513 357.00 | | 31 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 989.00 | 16 844.00 | | 20 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 012.00 | 78 794.00 | | 37 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 027.00 | 609 985.00 | | 103 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 141.00 | 1 697 991.00 | | 2 926 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 027.00 | 133 589.00 | | 103 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 637.00 | | 1 222 898.00 | 1 457 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 199 835.00 | 113 570.00 | 2 367 129.00 | 199 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199 835.00 | 113 570.00 | 2 367 129.00 | 199 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457 637.00 | | 1 222 898.00 | 1 457 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 984 747.00 | | | 1 984 747.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VC Groupe et associés | 152 791.00 | | | 152 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VI Groupe et associés | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 905.00 | 266 158.00 | 1 984 747.00 | 2 250 905.00 |
VW T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 027.00 | 103 027.00 | | 103 027.00 |