| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 457 792.00 | | 2 457 792.00 | 2 457 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 847 535.00 | | 2 847 535.00 | 2 847 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 160 532.00 | | 160 532.00 | 160 532.00 |
CF Disponibilités | 106 224.00 | | 106 224.00 | 106 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 756.00 | | 302 756.00 | 302 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 291.00 | | 3 150 291.00 | 3 150 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 382 382.00 | | 382 382.00 | 382 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 550.00 | 357 550.00 | | 357 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
DH Report à nouveau | 2 429 799.00 | 694 691.00 | | 2 429 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 712.00 | 1 735 108.00 | | 104 712.00 |
DL TOTAL (I) | 2 927 826.00 | 2 823 114.00 | | 2 927 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 258.00 | 9 095.00 | | 150 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 518.00 | 31 941.00 | | 36 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 010.00 | 20 989.00 | | 20 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 689.00 | 37 012.00 | | 14 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 465.00 | 103 027.00 | | 222 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 291.00 | 2 926 141.00 | | 3 150 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 198.00 | 103 027.00 | | 60 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 129.00 | | 480 406.00 | 2 367 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 840 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 847 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 367 129.00 | | 473 046.00 | 2 367 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 457 792.00 | | 2 457 792.00 | 2 457 792.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VC Groupe et associés | 152 791.00 | 152 791.00 | | 152 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 24 251.00 | 125 749.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654 325.00 | 196 533.00 | 2 457 792.00 | 2 654 325.00 |
VW T.V.A. | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 465.00 | 60 198.00 | 125 749.00 | 222 465.00 |